O Ibovespa começou 2025 com uma leve queda, fechando em 120.125,39 pontos, representando uma variação de -0,1314%. Este desempenho foi influenciado pela combinação de fatores domésticos e internacionais, como preocupações fiscais, desaceleração na China e resultados das bolsas de Nova York. A bolsa brasileira também foi destaque negativo em um comparativo global, ficando na lanterna em desempenho entre grandes mercados no último ano.
“O mercado iniciou o ano atento às questões fiscais e à recuperação da economia chinesa, que afetam diretamente as commodities brasileiras,” segundo analistas.
O dólar fechou o primeiro pregão de 2025 cotado a R$ 6,15, registrando uma baixa de aproximadamente 0,5%. A queda ocorreu mesmo sem a atuação direta do Banco Central, sendo atribuída a uma correção natural após um período de alta. No entanto, o volume negociado foi considerado fraco, refletindo a cautela dos investidores no início do ano.
Apesar do alívio no câmbio, especialistas alertam que custos adicionais tornam a cotação para consumidores, especialmente em viagens internacionais, significativamente mais cara.
O mercado interno apresentou oscilações relevantes no primeiro pregão do ano, com destaque para grandes empresas dos setores de petróleo, mineração e financeiro. As ações mais negociadas refletem tanto os desafios quanto as oportunidades do cenário atual.
PETR4
Ações
PETR4 –
PETROBRAS PN N2
Valor Atual: R$ 37,30 – Variação: +0,03%
Negociações: 23612200 – Volume: R$ 880,74M
Valor de Mercado: R$ 515,70B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
(Petrobras PN): registrou uma valorização de 1,60%, fechando a R$ 36,77. O volume negociado ultrapassou R$ 1,10 bilhão, com mais de 30 milhões de negociações. O setor de petróleo, gás e biocombustíveis, que representa 14% do volume total da B3, teve uma variação média positiva de 1,07%, impulsionado por acordos estratégicos, como o firmado entre Petrobras e Prio (
PRIO3
Ações
PRIO3 –
PETRORIO ON NM
Valor Atual: R$ 42,72 – Variação: +0,07%
Negociações: 5448600 – Volume: R$ 232,76M
Valor de Mercado: R$ 36,60B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
) para compartilhamento de infraestrutura de gás natural, além da recuperação no preço do petróleo.
VALE3
Ações
VALE3 –
VALE ON NM
Valor Atual: R$ 54,02 – Variação: -0,50%
Negociações: 28798700 – Volume: R$ 1,56B
Valor de Mercado: R$ 231,87B
Subsetor: Mineração
(Vale ON): enfrentou uma queda de -0,55%, encerrando o pregão cotada a R$ 54,25. O volume de negociações atingiu cerca de R$ 956 milhões. O setor de mineração, responsável por 5,9% do volume total da B3, apresentou uma média de variação negativa de -1,36%, refletindo os desafios relacionados à recuperação econômica na China, um dos maiores consumidores de minério de ferro, e a instabilidade nos custos operacionais no Brasil.
ITUB4
Ações
ITUB4 –
ITAUUNIBANCOPN N1
Valor Atual: R$ 32,73 – Variação: +0,21%
Negociações: 14049800 – Volume: R$ 459,85M
Valor de Mercado: R$ 299,18B
Subsetor: Intermediários Financeiros
(Itaú Unibanco PN): caiu -0,47%, com o preço da ação fechando a R$ 30,57 e um volume negociado estimado em R$ 784 milhões. O setor financeiro, que movimentou 14,3% do volume total negociado, enfrentou uma variação média negativa de -1,33%. Apesar disso, o Itaú segue como um dos pilares do segmento, sustentado por sua sólida base de clientes e inovação tecnológica.
PETR3
Ações
PETR3 –
PETROBRAS ON N2
Valor Atual: R$ 41,55 – Variação: -0,84%
Negociações: 6313900 – Volume: R$ 262,34M
Valor de Mercado: R$ 515,70B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
(Petrobras ON): foi um dos destaques positivos do pregão, com alta de 2,82%, encerrando a R$ 40,52 e movimentando cerca de R$ 449 milhões. Esse desempenho, alinhado com o da
PETR4
Ações
PETR4 –
PETROBRAS PN N2
Valor Atual: R$ 37,30 – Variação: +0,03%
Negociações: 23612200 – Volume: R$ 880,74M
Valor de Mercado: R$ 515,70B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
, reforça o otimismo do mercado em relação ao setor de petróleo, especialmente diante do cenário global de recuperação de preços e da expansão em infraestrutura de gás.
| Ticker/Variação | Empresa | Tipo | SubSetor | Volume (R$) | Nº Negociações | Valor R$ |
|---|
“O valor de Volume é um valor estimado da multiplicação de Negociações x Fechamento do dia” – “Esta lista não é uma recomendação de investimento”
| Ticker | Empresa | Fechamento | Variação | Volume (R$) | Tipo |
|---|
| Ticker | Empresa | Fechamento | Variação | Volume (R$) | Tipo |
|---|
“O valor de Volume é um valor estimado da multiplicação de Negociações x Fechamento do dia” – “Esta lista não é uma recomendação de investimento”
1️⃣ Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Com um volume total de R$ 2,34 bilhões, equivalente a 15,6% do volume total negociado, o setor de petróleo se destacou no pregão, registrando 98.401.000 negociações e uma média de variação 1,07%.
PETR4 –
PETROBRAS PN N2
PETR3 –
PETROBRAS ON N2
PRIO3 –
PETRORIO ON NM
VBBR3 –
VIBRA ON NM
CSAN3 –
COSAN ON NM2️⃣ Intermediários Financeiros
O setor financeiro registrou um volume total de R$ 1,96 bilhões, representando 13,0% do total negociado, com 120.841.100 negociações e uma média de variação negativa de -1,33%.
ITUB4 –
ITAUUNIBANCOPN N1
BBDC4 –
BRADESCO PN N1
BBAS3 –
BRASIL ON NM
ITSA4 –
ITAUSA PN N1
BBDC3 –
BRADESCO ON N13️⃣ Energia Elétrica
Com um volume total de R$ 1,61 bilhões, equivalente a 10,7% do total negociado, o setor de energia elétrica registrou 108.726.900 negociações e uma média de variação de -1.60%.
ELET3 –
ELETROBRAS ON N1
EQTL3 –
EQUATORIAL ON EJS NM
ENEV3 –
ENEVA ON NM
CMIG4 –
CEMIG PN N1
CPLE6 –
COPEL PNB N24️⃣ Mineração
O setor de mineração movimentou um total de R$ 1,07 bilhões, representando 7,1% do volume total negociado, com 35.323.100 negociações e uma média de variação de 1,36%.
VALE3 –
VALE ON NM
CMIN3 –
CSNMINERACAOON N2
BRAP4 –
BRADESPAR PN N1
CBAV3 –
CBA ON NM
BRAP3 –
BRADESPAR ON N1Os mercados americanos iniciaram 2025 em território negativo, com quedas registradas nos principais índices de Wall Street. O movimento reflete preocupações com taxas de juros elevadas, inflação persistente e incertezas sobre o desempenho econômico global. A reação dos investidores indica uma aversão ao risco, mesmo após tentativas de estabilização no final de 2024.
Segundo especialistas citados pelo MarketWatch, os investidores estão precificando uma política monetária mais rígida no início do ano, com possíveis novas altas nas taxas de juros nos Estados Unidos. Isso pressiona as empresas em setores sensíveis ao crédito, além de enfraquecer a confiança em uma recuperação rápida do mercado.
A queda também reflete dados econômicos globais desanimadores, como a desaceleração na China e a persistência de conflitos geopolíticos que impactam as cadeias de suprimentos. Para o Nasdaq, este é o pior início de ano desde abril de 2024, quando o índice sofreu uma sequência prolongada de perdas devido à incerteza regulatória no setor de tecnologia.
Analistas do destacam que, embora as perdas iniciais sejam moderadas, o mercado deverá enfrentar volatilidade nos próximos meses. Com investidores atentos aos próximos passos do Federal Reserve, a cautela prevalece, principalmente em relação às metas inflacionárias que ainda não foram completamente atingidas.
Além disso, a liquidez global pode sofrer restrições adicionais, conforme os bancos centrais de países desenvolvidos mantêm políticas conservadoras. O impacto direto é sentido nas avaliações de ações de alto crescimento, que dependem de financiamento barato e de expansão econômica para justificar suas valorações.
O início de 2025 em Wall Street reforça um cenário de incertezas, onde a aversão ao risco ganha destaque. A tendência será monitorada de perto, com foco em possíveis sinais de reversão à medida que novos dados econômicos e corporativos forem divulgados.
Essa abertura negativa nos mercados internacionais poderá influenciar a performance de outras bolsas, incluindo o Ibovespa, que também iniciou o ano com cautela e pressões semelhantes.
Atenção: Investimentos estão sujeitos a riscos e podem resultar em perdas financeiras. É essencial que você compreenda os riscos envolvidos e avalie se o investimento é adequado ao seu perfil de investidor. Não existem garantias de retorno, e o desempenho passado não assegura resultados futuros.
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