Nesta semana, o mercado financeiro apresentou fortes movimentações, com um volume estimado de R$ 111,99 bilhões e mais de 8,1 bilhões de negociações registradas. Entre os destaques, a Petrobras ( PETR4 Ações
PETR4 – PETROBRAS PN N2
Valor Atual: R$ 37,36 – Variação: +0,16%
Negociações: 9195400 – Volume: R$ 343,54M
Valor de Mercado: R$ 513,15B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis ), Vale ( VALE3 Ações
VALE3 – VALE ON NM
Valor Atual: R$ 53,50 – Variação: -0,96%
Negociações: 10201100 – Volume: R$ 545,76M
Valor de Mercado: R$ 230,71B
Subsetor: Mineração ) e Ambev ( ABEV3 Ações
ABEV3 – AMBEV S/A ON
Valor Atual: R$ 10,97 – Variação: -2,49%
Negociações: 14494900 – Volume: R$ 159,01M
Valor de Mercado: R$ 177,23B
Subsetor: Bebidas ) lideraram o ranking de maiores volumes negociados, somando cerca de R$ 14,9 bilhões em transações.

As movimentações refletem um mercado pressionado por fatores externos, como a alta do dólar e a instabilidade global, além de correções técnicas no Ibovespa. Apesar disso, algumas empresas conseguiram registrar valorização significativa em seus ativos.

Desempenho das empresas que mais movimentaram na semana

• PETR4 Ações
  PETR4 – PETROBRAS PN N2
  Valor Atual: R$ 37,36 – Variação: +0,16%
  Negociações: 9195400 – Volume: R$ 343,54M
  Valor de Mercado: R$ 513,15B
  Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis (Petrobras): Líder em movimentações, a estatal registrou um volume de R$ 5,58 bilhões em 142 milhões de negociações, com suas ações encerrando a semana cotadas a R$ 39,03. Embora tenha apresentado uma leve queda de -0,31% no preço da ação, o valor de mercado da companhia cresceu +1,30%, encerrando em R$ 536,73 bilhões, impulsionado pela perspectiva positiva para dividendos e os resultados operacionais consistentes.

• VALE3 Ações
  VALE3 – VALE ON NM
  Valor Atual: R$ 53,50 – Variação: -0,96%
  Negociações: 10201100 – Volume: R$ 545,76M
  Valor de Mercado: R$ 230,71B
  Subsetor: Mineração (Vale): A mineradora movimentou cerca de R$ 5,32 bilhões em 92 milhões de negociações. As ações encerraram a semana em R$ 56,81, com queda de -3,58%, refletindo temores relacionados à demanda global por minério de ferro e realização de lucros. O valor de mercado da Vale sofreu uma retração de -1,67%, finalizando em R$ 246,86 bilhões.

• ABEV3 Ações
  ABEV3 – AMBEV S/A ON
  Valor Atual: R$ 10,97 – Variação: -2,49%
  Negociações: 14494900 – Volume: R$ 159,01M
  Valor de Mercado: R$ 177,23B
  Subsetor: Bebidas (Ambev): A Ambev foi destaque positivo na semana, com volume negociado de R$ 4,09 bilhões em impressionantes 296 milhões de negociações. Suas ações apresentaram alta de +7,32%, fechando cotadas a R$ 14,22. O valor de mercado da empresa teve um salto significativo de +13,28%, encerrando a semana em R$ 227,16 bilhões, beneficiada por expectativas de dividendos extraordinários e resultados sólidos no consumo doméstico.

Cenário econômico e impacto no mercado

Dólar e Ibovespa

A semana foi marcada por forte volatilidade no mercado cambial e na bolsa brasileira. O dólar encerrou a semana em alta, cotado a R$ 6,06, pressionado por incertezas fiscais e sinais de manutenção de juros elevados nos Estados Unidos.

Já o Ibovespa alternou entre altas e baixas, encerrando em 125.945,67 pontos, com queda acumulada de -1,49%. Correções técnicas, combinadas com o ambiente global desafiador, afetaram o desempenho do índice.

Resumo dos setores de destaque na  semana

Petróleo, Gás e Biocombustíveis

O setor enfrentou volatilidade devido à instabilidade nos preços internacionais do petróleo. Apesar disso, empresas como PETR4 Ações
PETR4 – PETROBRAS PN N2
Valor Atual: R$ 37,36 – Variação: +0,16%
Negociações: 9195400 – Volume: R$ 343,54M
Valor de Mercado: R$ 513,15B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis e PETR3 Ações
PETR3 – PETROBRAS ON N2
Valor Atual: R$ 41,52 – Variação: -0,07%
Negociações: 1324400 – Volume: R$ 54,99M
Valor de Mercado: R$ 513,15B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis continuam atraentes por seus potenciais dividendos. Já PRIO3 Ações
PRIO3 – PETRORIO ON NM
Valor Atual: R$ 42,39 – Variação: -0,77%
Negociações: 1709300 – Volume: R$ 72,46M
Valor de Mercado: R$ 36,62B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis manteve sua relevância, mesmo com uma leve retração no período.

Mineração

VALE3 Ações
VALE3 – VALE ON NM
Valor Atual: R$ 53,50 – Variação: -0,96%
Negociações: 10201100 – Volume: R$ 545,76M
Valor de Mercado: R$ 230,71B
Subsetor: Mineração lidera o setor, mas sofreu com a pressão da queda no preço do minério de ferro. A perspectiva de aumento de produção mantém otimismo para o médio prazo, enquanto ações como BRAP4 Ações
BRAP4 – BRADESPAR PN N1
Valor Atual: R$ 16,51 – Variação: -0,90%
Negociações: 575100 – Volume: R$ 9,49M
Valor de Mercado: R$ 6,40B
Subsetor: Mineração e CMIN3 Ações
CMIN3 – CSNMINERACAOON N2
Valor Atual: R$ 5,27 – Variação: +0,19%
Negociações: 2918700 – Volume: R$ 15,38M
Valor de Mercado: R$ 28,69B
Subsetor: Mineração mostram estabilidade moderada.

Energia Elétrica

Com uma média de variação positiva, o setor mostrou resiliência. Destaques incluem ELET3 Ações
ELET3 – ELETROBRAS ON N1
Valor Atual: R$ 35,45 – Variação: +0,62%
Negociações: 821200 – Volume: R$ 29,11M
Valor de Mercado: R$ 82,17B
Subsetor: Energia Elétrica , que apresentou forte alta na semana, além de EQTL3 Ações
EQTL3 – EQUATORIAL ON EJS NM
Valor Atual: R$ 28,44 – Variação: +0,57%
Negociações: 1852200 – Volume: R$ 52,68M
Valor de Mercado: R$ 34,63B
Subsetor: Energia Elétrica e CPLE6 Ações
CPLE6 – COPEL PNB N2
Valor Atual: R$ 9,35 – Variação: +1,19%
Negociações: 3276800 – Volume: R$ 30,64M
Valor de Mercado: R$ 26,42B
Subsetor: Energia Elétrica , que mantiveram boa participação no volume negociado, mesmo com leves quedas.

Esses setores refletem os impactos das condições econômicas e oscilações globais, mas mostram perspectivas distintas de recuperação e resiliência.

Perspectivas para a próxima semana

O mercado brasileiro deve continuar refletindo as tensões globais e os ajustes no cenário fiscal interno. A volatilidade no dólar e as oscilações do Ibovespa devem permanecer no radar dos investidores, enquanto as expectativas para o fim do ano apontam para um mercado mais cauteloso.

A 49ª semana mostrou a força de setores resilientes, como o de consumo e exportação, e reafirmou a importância de ações como PETR4 Ações
PETR4 – PETROBRAS PN N2
Valor Atual: R$ 37,36 – Variação: +0,16%
Negociações: 9195400 – Volume: R$ 343,54M
Valor de Mercado: R$ 513,15B
Subsetor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis , VALE3 Ações
VALE3 – VALE ON NM
Valor Atual: R$ 53,50 – Variação: -0,96%
Negociações: 10201100 – Volume: R$ 545,76M
Valor de Mercado: R$ 230,71B
Subsetor: Mineração e ABEV3 Ações
ABEV3 – AMBEV S/A ON
Valor Atual: R$ 10,97 – Variação: -2,49%
Negociações: 14494900 – Volume: R$ 159,01M
Valor de Mercado: R$ 177,23B
Subsetor: Bebidas no cenário de investimentos. Com um volume total negociado acima de R$ 111 bilhões, o mercado demonstra robustez mesmo em meio a desafios internos e externos.